Cajero General - Ciudad de México - JW MARRIOTT SANTA FE

JW MARRIOTT SANTA FE

Empresa verificada

Ciudad de México

hace 2 semanas

Publicado por:

Rodrigo Fernández

Reclutador de talento para beBee

Descripción

Recibir y revisar de Recepción así como de los diversos centros de consumo del Hotel, los sobres de cajero que contienen el efectivo y cheques recibidos en el cobro de sus operaciones, con la finalidad de ingresarlos a las cuentas bancarias y contabilidad de la empresa.

Efectuar las devoluciones en efectivo a Recepción y a los diversos centros de consumo, por concepto de reembolso a huéspedes y pago de propinas, con el objeto de completar sus fondos fijos.
Elaborar los cheques para pago a proveedores, así como de cualquier otra índole (finiquitos, préstamos de fondo a asociados, préstamos personales, etc.), con el propósito de que se aplique el pago correcta y oportunamente.
Solicitar cambio de billete y de morralla a la empresa de traslado de valores, para contar con cambio suficiente en las operaciones diarias del Hotel.
Capturar los ingresos y egresos en sistema contable, a fin de tener debidamente registradas las operaciones financieras.
Registrar los pagos con tarjeta de crédito efectuados en los diversos centros de consumo, con el objeto de asegurar la recuperación de los fondos con el banco.
Revisar los estados de cuenta de ingresos, con la finalidad de conciliar los depósitos efectuados.
Reportar el estado en que se encuentran todos los cheques girados de la cuenta de egresos (Reporte de Posición Bancaria), para determinar el saldo real de la cuenta.
Efectuar los pagos de propinas en efectivo, a las diversas áreas o personas con derecho a dicho beneficio, con el propósito de que se aplique correcta y oportunamente.
Revisar las facturas que entrega la empresa de traslado de valores por los diversos servicios prestados, a fin de que se paguen correctamente.
Revisar con Auditoria de Ingresos, los diversos reportes mensuales (cuenta puente efectivo, tarjetas de crédito, depósitos no identificados, etc.), con el objeto de que coincidan los registros del sistema.
Elaborar transferencias bancarias en moneda extranjera, para pagar servicios a proveedores o reembolsos a clientes en el extranjero.
Elaborar auto-arqueos de su fondo fijo, con la finalidad de corroborar que siempre cuente con su fondo completo.
Reembolsar en efectivo los diversos gastos menores autorizados de su fondo fijo, verificando que reúnan los requisitos fiscales, a fin de evitar el pago de gastos no deducibles.
Cumplir incondicionalmente en las diferentes instrucciones que reciba por parte del jefe directo, con el propósito de brindar un servicio que cumpla con los estándares de calidad que requiere la empresa.