Analista de Tesorería - Miguel Hidalgo, México - YAMA DESARROLLADORA INMOBILIARIA

YAMA DESARROLLADORA INMOBILIARIA

Empresa verificada

Miguel Hidalgo, México

hace 4 semanas

Publicado por:

Rodrigo Fernández

Reclutador de talento para beBee

Descripción

Objetivo del puesto:

Coordinar y controlar la gestión de los fondos de la Tesorería con el fin de asegurar un adecuado manejo de los recursos y cumplir con las obligaciones de la empresa, así como con las condiciones bancarias.

Perfil de Puesto

Estudios: Licenciatura en Contabilidad, Finanzas o carrera afín.
Edad: 2535 años
Experiência previa: Mínimo de mínimo 2 años en puesto similar.

Otros Conocimientos:

Nível avanzado de excel.
Portales bancarios (Bancomer, Santander, Skotiabank)
Maneje ERP (Deseable Enkontrol)

Experiência:

Proyecciones y presupuestos.
Conciliaciones Bancarias.
Manejo de banca electrónica.
Manejo de un ERP o sistema contable (Deseable Enkontrol)
Trámites bancarios.
Manejo de programas predeterminados de Office.

Funciones

Revisión y registro de facturas de proveedores
Elaboración del reporte de pagos semanales.
Ejecución de pagos.
Elaboración diaria de reportes de saldos bancarios disponibles.
Revisión y custodia de chequeras y accesos de banca en línea.
Elaboración de flujo de efectivo semanal.
Apoyo general al departamento de Tesorería.
Elaboración de cheques, protección y control general.
Emisión de estados de cuenta bancarios para cada departamento
Carga de estados de cuenta bancarios en sistema contable
Emisión del detalle de movimientos de reembolso de gastos, cajas chicas y tarjeta de crédito que maneja la empresa.
Elaboración y análisis del reporte diario del flujo de efectivo real
Elaboración y análisis de la proyección del flujo de efectivo semanal
Alta de proveedores en sistema bancario
Impresión global de comprobantes de pago
Revisión de facturas programadas para pago del departamento de cuentas por pagar, así como la ejecución de las mismas en portal bancario.
Elaboración y control de cheques emitidos por las empresas del grupo
Gestión y apoyo en trámites ante bancos (créditos, arrendamientos, fianzas, otros)
Pago de nómina, cajas chicas, gastos extraordinarios.
Registro contable de transferencias interbancarias, comisiones, intereses y conciliaciones bancarias en sistema contable
Realizar Cortes y reportes de caja chica
Realizar facturación.

Competencias:

Muy Responsable y comprometida
Proactiva.
Puntual.
Habilidades analíticas
Alto sentido de responsabilidad
Facilidad para el trabajo en equipo.
Orientación a resultados
Trabajo bajo presión
Solución de problemas.

ENVIA TU CV EN TU FORMATO ORIGINAL AL CORREO c.calderon"arroba"

Tipo de puesto:
Tiempo completo

Salario:
$15,000.00 al mes

Lugar de trabajo:
Una ubicación