Cash Application Analyst - Guadalajara, México - Brown-Forman

Brown-Forman

Empresa verificada

Guadalajara, México

hace 2 semanas

Publicado por:

Rodrigo Fernández

Reclutador de talento para beBee

Descripción

CURRENT EMPLOYEES, CONSULTANTS, AND AGENCY PARTNERS:
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Lo Que Harás en Este Rol:

Se encarga de la aplicación oportuna y exacta de los pagos realizados por los clientes, trabaja en estrecha colaboración con los analistas de Crédito de México y Brasil, así como con el departamento de tesorería para la aplicación de cobranza intercompañías y con los encargados de los expendios de venta al público.

Logrando que los analistas tengan un panorama más amplio para la toma de decisiones al momento de liberar pedidos y una cartera actualizada.

Cómo Es Trabajar Aquí:

Exportación de los estados de cuenta de SAP (transacción FF.6) a un archivo en Excel para su posterior identificación.
Identificación de los depósitos que caen diariamente a las cuentas bancarias de la empresa según los SPEI enviados por el banco al departamento de tesorería o por la referencia del cliente.
Envió de correo al banco para solicitar identificación de depósitos que no fueron posibles de identificar con los SPEI o que no están referenciados
Realización de archivo en Excel con la relación de todos los depósitos que caen día a día, para identificar lo aplicado de lo pendiente de aplicación.
Aplicación de los depósitos bancarios a las cuentas de los clientes sobre la base del formato de pago proporcionado por los analistas de crédito de manera precisa y oportuna.
Administración de cuentas de los expendios (Amatitán, Expendios GDL, CDMX y MTY), así como la cuenta de DLO
Envío de estados de cuenta mensuales a los clientes DLO, para la recuperación de la cobranza en tiempo y forma
Aplicación de los depósitos bancarios a las cuentas de intercompañías de acuerdo a la relación enviada por el departamento de tesorería.
Liberación de pedidos de las cuentas usadas por el departamento de Home Place, DLO y clientes varios.
Realización de formato de Solicitud de nota de crédito para facturas de cliente DLO,.
Compensación de cuentas de clientes de Brasil
Realización de reporte de cobranza para el departamento de impuestos, que debe incluir la cobranza mensual, la reasignación de cobranza no identificada y la relación de facturas compensadas entre cliente proveedor, así como los complementos cancelados de meses anteriores vs la sustitución.
Entrega de información referente a pagos de clientes a auditores externos.
Archivo por consecutivo de formatos de pago ya aplicados.
Administración de los documentos enviados al proveedor Iron Mountain para su resguardo.
Aplicación de pagos de canal de mayoreo directo de la cuenta de

, para los pagos de canal moderno se aplicará con la cedula y/o correo que envíe el analista.

Generación de ODI's (origen de la diferencia)después que se haya aplicado el pago y generado el complemento de pagos.
Depuración de saldos menores a pesos posterior a la aplicación de pagos, al cierre de mes sacar el reporte de la cuenta con los usuarios del equipo de CXC para recabar firma de Gerente de Crédito y Cobranza en los importes mayores a 100 pesos y de Contraloría para los importes mayores a 1000
Conciliación mensual de complementos de pagos.
Corrección de complementos de pago con error (asegurarse que los complementos de pago que fueron cancelados en SAP, sean también cancelados en el SAT por el área de fiscal
Responsable de la actualización y mantenimiento de los expedientes física y electrónicamente (SAP). Mantener una base de datos actualizada y confiable.
Responsable de atender los requerimientos de información de auditoría interna y externa
Mantenimiento de las direcciones de correos electrónicos en SAP para envío de complementos de pago.
Responsable de mantener activas las cuentas de BLOC y ARCSA, estar al pendiente de los vencimientos de los paquetes y hacer el trámite para la contratación de nuevos

¿Qué Estamos Buscando Exactamente?:

Educación: Licenciatura (Ciencias Económico Administrativas)
Experiência Previa: De 1 a 3 años en puestos similares

Conocimientos /

Habilidades Personales:

Software o programas especiales: manejo de paquete Office, SAP
Conocimientos Técnicos: Administración y Finanzas
Habilidades Personales: cumplimiento, trabajo en equipo, trabajo bajo presión, iniciativa, Comunicación, orientación estratégica.
Inglés (deseable)