Auxiliar de Cuentas por Cobrar - Saltillo, México - TRANCASA

TRANCASA

Empresa verificada

Saltillo, México

hace 3 semanas

Publicado por:

Rodrigo Fernández

Reclutador de talento para beBee

Descripción

Revisar los movimientos bancarios de un día anterior de un estado de cuenta para realizar un reporte diario de todos los depósitos, pagos, cheques retenidos y en tránsito, para después organizar toda la papelería conforme al reporte y registrarlo en el sistema de contabilidad y se entrega físicamente al departamento de contabilidad para su revisión.

Registrar diariamente las facturas de proveedores en el sistema de inventarios cada vez que el departamento de recepción las recibe.
Generar pagos diariamente de proveedores en el sistema de inventarios.
Apoyar en realizar diariamente transferencias bancarias a proveedores y terceros según el requerimiento.
Elaborar semanalmente los cheques para nómina, contratistas y proveedores y se registran en el sistema de contabilidad.
Realizar semanalmente registros de comprobaciones de gastos en general en el sistema de contabilidad.
Elaborar mensualmente un reporte del flujo mensual del mes en curso, en base al reporte diario de bancos, desglosando los gastos e ingresos y se envía a gerencia administrativa.
Realizar semanalmente una conciliación de saldos con la empresa Servitrac.
Realizar mensualmente una conciliación de saldos con todos proveedores.
Descargar semanalmente la información del sistema de contabilidad para elaborar un reporte de gastos pendientes por comprobar, se acumula las personas que están pendientes y se les solicita por vía correo electrónico la comprobación y la información se envía a Dirección.
Realizar mensualmente una conciliación de bancos con el sistema de contabilidad.