Subgte Liquidador de Efectivo - Tlahuac, México - Santander

Santander

Empresa verificada

Tlahuac, México

hace 2 semanas

Publicado por:

Rodrigo Fernández

Reclutador de talento para beBee

Descripción

Subgte Liquidador de Efectivo

Country:
Mexico

Misión del Puesto:

Validar, calcular, liquidar y registrar el flujo de efectivo en los sistemas de pago de BANXICO en coordinación con la tesorería, para la captación de recursos interbancarios y correcta dispersión de recursos producto de las operaciones de nuestros clientes previamente pactadas (Call Money o Reporto), con la finalidad de que el banco cumpla con sus obligaciones y normatividad ante las autoridades financieras.

1)Informar a Tesorería la capacidad de operación de la Institución para ejercer el reporto de liquidez ante BANXICO y dotar de recursos al Banco de acuerdo a la instrucción de tesorería, con la finalidad de contar con el efectivo necesario para dar cumplimiento a la liquidación de la Operación en tiempo y forma. 2)Informar de forma oportuna a la Tesorería sobre el status de la liquidación en los sistemas de pago y sistemas de la Operativa, para en caso de existir diferencias, se pueda generar la aclaración, liquidación fuera de línea o bien la cancelación de la operación para no generar un impacto mayor en el flujo de pago. 3)Coordinar el proceso de nívelación de la cuenta única al cierre del día en conjunto con el área de Tesorería, así como realizar los movimientos en el sistema a lo instruido para no generar afectaciones financieras como el Call Money.