Cecilia Andrade Herrera

Más de 10 años de experiencia  trabajando en empresas  automotrices en el área de tesorería  , cuentas por pagar y por cobrar

                                EXPERIENCIA PROFESIONAL

POSCO MPPC SA DE CV

De Mayo 2019

Marzo 2023

SUBGERENTE DE TESORERÍA

Tareas Realizadas :

• Control y coordinación de la cuenta por cobrar, reporteo de los dépositos registrados en el día a día, control de los anticipos efectuados por los clientes asi como las aplicaciones correspondientes. Reporteo mensual al cierre de mes de los ingresos recibidos y de los anticipos pendientes de aplicar.
• Reporte diario de los atrasos de la cuenta por cobrar y los problemas que se tienen con cada cliente.
• Elaboracion mensual del reporte de cash flow.
• Pago oportuno de los intereses devengados por préstamos bancarios adquiridos por la compañía asi como el control de los prestamos y actualización de los mismos en el sistema.
• Manejo, coordinación y supervición de los pagos efectuados en portal bancario HSBC en moneda MXN y USD, de las diferentes obligaciones efectuadas por la compañia como son el pago a proveedores, impuestos, pagos referenciados, nomina, etc.
• Realización y actualización de los procesos del area de tesorería que requieran la compañía como por ejemplo : Politica de Desembolsos, proceso de Pago con Cheques, Proceso de la cuentas por cobrar, proceso de caja chica, etc.
• Revisión de las programaciones de pago propuestas por los coordinadores de tesorería de los diferentes Site, que cumplan con los requisitos establecidos.
• Revisión de los registros contables que se hayan efectuado de manera correcta al cierre de mes.
• Planeacion del flujo de efectivo diario, semanal y mensual.
• Reporte diario del saldo en efectivo considerando las diferentes operaciones de la empresa.
• Reporteo de la cuenta por cobrar y el vencimiento de la misma de forma diaria.
• Contestación de autidorias internas y externas.
• Conciliaciones bancarias.
• Revision de las cuentas contables al final del mes.
• Valuación de diferentes cuentas contables.

THYSSENKRUPP PRESTA DE MEXICO SA DE CV

De Febrero 2013 

A Abril      2019

RESPONSABLE DEL ÁREA DE TESORERÍA

Tareas realizadas : 

• Manejo de portales bancarios HSBC, Santander, CITBANAMEX, CITIBANK, Credit Suisse, en monedas MXN, USD, CHF, EUR. 
• Control de cuentas de Cash pooling.
• Pago a proveedores, nominas, impuestos, servicios públicos en los diferentes portales bancarios.                     
• Control y resguardo de contratos y perfiles de usuarios bancarios.
• Calculo de coberturas para los próximos seis meses, calculado el primer mes al 100 % el segundo y tercero al 90% y los otros tres restantes al 75%, para las monedas MXN, EUR y CHF. Basado en la moneda funcional USD.
• Contestación de auditorías internas y externas.
• Contratación de seguros de riesgo.
• Contratación de fianzas, de clientes y proveedores.
• Contabilidad General, provisiones, amortizaciones, gastos de nomina.
• Control y contabilización de gastos de viaje.
• Realización de Cheques.

Cuentas por pagar :

• Captura de facturas de acuerdo a las entradas de materiales y servicios.
• Programación de pagos a proveedores.
• Conciliación y seguimiento de pagos pendientes a proveedores.
• Conciliaciones bancarias.

KUNSTSTOFF TECHNIK TRIER DE MEXICO SA DE CV

De Febrero 2008 

 A Febrero   2013

Responsable de Cuentas por pagar : 

• Programación de pagos en moneda Extranjera EUR, DLLS, MXP. Manejo de la banca electrónica de conexión empresarial de HSBC. 
• Captura de Pólizas de Egresos, Cheque, en el sistema COI, en moneda extranjera y nacional. 
• Conciliaciones bancarias en moneda extranjera y nacional. 
• Conciliaciones con proveedores, así como contestación a sus requerimientos de programación de pagos.
• Conciliación de las compras realizadas de Materia Prima, Materiales, Activos Fijos, con los pedimentos de Importación realizados según SAT.
• Control de los activos fijos a través del cuadro de depreciación.
• Soporte auditorías internas y externas.

KRESTON INTERNACIONAL S.C. 

De Enero 2007 

A Febrero 2008 

Auxiliar Contable :

• Conocimiento y aplicación del programa Compaq donde realizaba la capturación de las diferentes operaciones contables celebradas por las empresas a través de Pólizas Cheque, Diario, Egresos, Ingresos.
• Realización de trámites de altas, bajas y modificaciones de empresas y trabajadores ante el IMSS, así como el manejo del SUA.
• Realización de trámites ante SHCP de personas Físicas y Morales de Altas, Suspensión, Modificaciones, Aclaraciones, obtención de FIEL, de CIECF, Devoluciones de IVA, Compensaciones, Estadísticas en Cero, DIOT, Correcciones de Datos.
• Calculo de nomina considerando las diferentes incidencias de los trabajadores.
• Calculo de finiquitos.

Contador Público y auditor 

Egresada de la  Benemérita Universidad Autónoma de Puebla