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Maria del Carmen Rios Castillo

Maria del Carmen Rios Castillo

Tesorera

Contabilidad / Finanzas

Zapopan, Zapopan

Social

Sobre Maria del Carmen Rios Castillo:

Soy una persona proactiva, organizada y responsable con la mejor disposición  para la realizacion de mis labores. Cuento con varios años de experiencia en el área de tesoreria así como cxp y cxc, facturación.

Experiencia


Coordinador de Tesorería HUELLA DESARROLLO SAPI DE CV.
Junio 2023 a Octubre 2023.
Responsabilidades           
• Administración conciliaciones bancarias para egresos, ingresos y saldos.
• flujos de efectivo
• Manejo de gastos fijos y variable mensual, Control de tarjetas corporativas.
• Manejo de portales bancarios (Dispersión de nómina, traspasos, altas y bajas de cuentas).
• Relación con ejecutivos del banco, aperturas de cuentas, Créditos bancarios.
• Compra/venta de dólares
• Manejo de caja chica, viáticos.
• Pago a proveedores e inversionistas.
• Control de chequeras y elaboración de cheques.

 

Tesorera /Cuentas por pagar en Grupo Solana (agencia automotriz)
Junio 2018 a Septiembre 2021
Responsabilidades  
• Control de Ingresos y egresos.
• Pagos de nómina.
• Conciliaciones bancarias
• Registro contable (aplicación de pagos), programación de pagos a proveedores
• Manejo de portales bancarios (fondeos de cuentas, Inversiones).
• Confirmación y validación de depósitos bancarios 
•  Elaboración de cheques y manejo de caja chica (arqueos de caja)
• Pago de desembolsos y devoluciones de anticipos.
•  Elaborar el flujo diario y la proyección de pagos del día para toma de decisiones.
• Supervisión área de caja, ingresos, cobranza y efectivo, cheques y terminal punto de venta.
• Asegurar la entrega de información tanto de pagos a las áreas correspondientes.
• Pagos y disposiciones de unidades con los bancos 
• Atención de auditorías bancarias
• Cobranza de aseguradoras. 

 

 

 

 

Educación

• Licenciado en ingeniería en computación. 
Cursos
•  Taller de ADD,  Contabilidad fiscal, Técnico en Secretariado.
 

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