Roberto Eduardo Zamudio Aguilar

Presentación laboral:

• Descarga de movimientos diarios de bancos, se envían a crédito y cobranza, así como a Contabilidad y Estaciones
• Descarga de saldos diarios de cuentas bancarias
• Recepción de documentación de planta (venta de día anterior de contado, incluyendo cheques en físico)
• Recepción de cheques de cobradores, entregados por personal de crédito
• Relacionar cheques en archivo por área (contado, mesa de control y cobradores)
• Ingresar cheques en TIB de BBVA, un promedio de 30 cheques diarios, los cuales se reflejan en los movimientos de ese mismo día en un lapso de 4 horas aproximadamente
• Ingresar en archivo de Excel movimientos bancarios diarios por banco y cuenta, los cuales en medida de lo posible se va integrando con información, como concepto y beneficiario
• La venta por medio de tarjeta de crédito y/o debito se sustentan por medio del Boucher emitido, estos me son entregados, y mediante una aplicación descargo todos los movimientos generados con un atraso de un día, una vez teniendo esta información realizo la validación de que cada uno de los Boucher, que este aplicado y la suma de todos por día, amarre con el depósito bancario que corresponde a dicha venta

• El departamento de crédito entrega información de ingresos por día, la cual se recibe en dos juegos, uno para mí y otro que se sella y firma de recibido, integrando los ingresos de planta (contado) y crédito por día se procede a elaborar reporte, en el cual no debe resultar diferencia, estos se elaboran por separado, contado, caja, mesa de control y cobradores, la información a validar son depósitos bancarios, cheques, tarjetas de crédito, papeletas de recolección de valores, y se compara con reporte de venta en SICCD, no debiendo tener diferencias
• Una vez realizado esto, se elabora un concentrado de todos estos ingresos considerando las cuentas contables que le corresponde a cada movimiento, de igual forma no debe haber diferencias, esta información se toma como base de datos para poder subirla a SICBA

• Control de cheques, los cheques que se ingresan por medio de la TIB, pasan por cámara de compensación, y en caso de haber cheques devueltos, se realiza un reporte, se descuenta de la venta y se reporta al área correspondiente para recuperación de saldo, este se entrega a la persona encargada de la recuperación de estos importes. Los cheques aceptados, cada mes un representante de BBBVA realiza su recolección
• Responsable de banca electrónica (Tesoreria) se manejan 10 cuentas bancarias, de las cuales se registran los saldos diarios, descargan movimientos diarios, así como estados de cuenta mensuales, en la actividad diaria cuando es necesario mover el dinero por cuestiones de vencimientos, pagos urgentes, pago de servicios, impuestos, SUA, 3% sobre nómina, tenencias, etc. con la instrucción autorizada las realizo teniendo facultades para esto (token y claves de acceso)con una firma del 50%, y ya el otro 50 lo firma un superior autorizado; sea realizan un promedio de 8 operaciones diarias
• El pago a proveedores se realiza los martes de cada semana (variable), cuentas por pagar envía un archivo con los pagos correspondientes, una vez autorizado estos, se me notifica y se procede a realizar los pagos por medio de transferencias (banca electrónica), operaciones promedio 50 por semana, una vez realizado se descarga e imprime los comprobantes correspondientes y se entregan a cuentas por pagar
• Cada 5 de mes aproximadamente, una vez entregado los ingresos y a su vez integrados en SICBA se procede a la conciliación bancaria, apoyando con la conciliación de 5 cuentas bancarias Bajío cheques, Bajío convenio, Banamex cheques, Banamex convenio y BBVA convenio, tiempo aproximado 2 días
• Apoyo en traslado de cajas archivo muerto, trabajo físico

Atte.

Roberto Eduardo Zamudio Aguilar

TRANSPORTES MASETTO

GAS URIBE

CENTRO MODERNO  VALUACION Y SERV INOMBILIARIOS

LIC. EN CONTABILIDAD TRUNCA