Susana Rodríguez Romero

Soy Contador Público profesional con experiencia en el área de Tesorería; planifico y organizo las necesidades de efectivo a corto y largo plazo para asegurar la continuidad en los procesos de operación de las empresas evitando el aumento en los costos de operación por retrasos en pagos.

Proporciono información del flujo de efectivo y proyecto necesidades del mismo para facilitar la toma de decisiones.

Gestiono las cuentas por pagar.

Me encantaría trabajar en una empresa que sea empática con el desarrollo profesional y personal de sus colaboradores, que me impulse a enfrentar retos, obtener nuevo conocimiento. Con la que me identifique y comparta valores; en la que participe con mi experiencia para el logro de sus objetivos.

2018 - 2020 ENCARGADO DE TESORERÍA

ALFONSO MARINA Y COMPAÑIA, SA DE CV

2016 – 2018 GERENTE DE TESORERÍA.

GR ELECTRONICA, SA DE CV

2016 – 2016 ANALISTA DE TESORERÍA.

MD APOYO EMPRESARIAL SA DE CV

2004 – 2014 TESORERO

NET & SERVICES TRANTOR SA DE CV

2001 – 2004 ANALISTA CONTABLE

ESTRATEGIA FISCAL 

2000 – 2001 AUXILIAR CONTABLE

ARRIOJA GOMEZ Y ASOCIADOS

PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE HE REALIZADO EN MIS TRAYECTORIA LABORAL.

• Elaboración de proyección de flujo de efectivo mensual, bimestral y trimestral.
• Envío de Posición bancaria diaria a Directivos.
• Elaboración de cheques, transferencias bancarias, PayPal links, venta de divisas.
• Manejo de bancas electrónicas.
• Creación de política de cuentas por pagar y seguimiento de cumplimiento.
• Gestión de la cartera de proveedores.
• Disposición de inversiones de acuerdo a las necesidades de las empresas.
• Envío de información diaria de ingresos para el área de Ventas.
• Administración de cuentas PayPal en México y EU en dólares.
• Administración de portal Sodexo para gestionar la dispersión de gasolina mensual
• Generación de referencias en portal Fonacot para aplicación de pago mensual.
• Custodia de caja chica en MN, Dólares y Euros y chequeras.
• Back up de crédito y cobranza elaborando facturas en sistema.
• Registro de pagos a proveedores en sistema.
• Entrega de soportes al área Contable y aplicación de pagos en sistema.
• Depuración de cuentas de proveedores y conciliación con área Contable.
• Descarga Diaria de XML desde masiva para cargarlos a sistema Contable.
• Elaboración de proyección bancaria semanal de acuerdo a la programación de importaciones para conocer las fechas de pago de aranceles, fletes y pago a proveedor en el extranjero.
• Digitalización diaria de cheques entregados por los clientes por medio de Terminal Bancaria Bancomer.
• Compra de dólares para pago a proveedor en China.
• Revisión diaria de tipo de cambio para facilitar la toma de decisiones de Dirección General.
• Fondeo de recursos entre empresas para pago de administración de recursos y nóminas.
• Elaboración de conciliaciones administrativas.
• Resguardo de chequeras y dispositivos electrónicos de administrador y usuario.
• Responsable de asegurar el cumplimiento de la política y procedimientos de tesorería, así como su actualización.
• Elaboración de layout de nómina para 400 empleados, viáticos diarios de 60 empleados.
• Elaboración de posición bancaria diaria y proyección de Flujo de efectivo.
• Conciliaciones bancarias.
• Registro en sistema Aspel con interfaz Bancos, SAE y COI.
• Depuración e integración de cuentas deudoras de personal administrativo.
• Apoyo en inventarios físicos.
• Responsable de contabilidad, registros, cálculo y entero de impuestos; declaraciones anuales e informativas empresa filial a través del portal del SAT.

Contador Público

Escuela Superior de Comercio y Administración

1995 – 1999