Jefe de Conciliaciones Bancarias - Monterrey, México - Iconn

Iconn

Empresa verificada

Monterrey, México

hace 1 semana

Publicado por:

Rodrigo Fernández

Reclutador de talento para beBee

Descripción

Somos una empresa mexicana integrada por seres humanos al servicio de seres humanos.

Agrupamos las marcas de 7-Eleven, Petro Seven, MercaDía y MAS Bodega y Logística; donde más de 22,000 colaboradores en 17 estados de la República Mexicana son parte de nuestro equipo.

Responsable por la conciliación y registro de las operaciones/transacciones y movimientos bancarios que realiza la empresa con la finalidad de reflejar razonablemente los saldos las cuentas bancarias e inversiones de los negocios de Petro Seven.

Asegurar el correcto registro de las Comisiones Bancarias y transacciones de los Emisores que transaccionan en el POS.

Identificar el origen de las transacciones en conjunto con las áreas responsables de su generación y asegurar el correcto registro contable en tiempo y forma.

Estricto apego a las normas y políticas contables, cumplir con las actividades y tiempos del cierre mensual, actualización y ejecución de los controles claves asociados a la información financiera (ICFR), supervisa el cumplimiento de las tareas administrativas contables del equipo de trabajo y responsable de la generación y entrega de información financiara y gestión de requerimientos con los auditores externos e internos.

Contribuirás al éxito de nuestra organización llevando a cabo las siguientes actividades:

Asegurar que se efectúen las conciliaciones de las 45 cuentas bancarias, que conforman los 11 bancos con los que gestiona el negocio.
Responsable por la definición, creación y funcionamiento de las Reglas de Validación y Conciliación de las Transacciones en el módulo de conciliaciones en OFC; para facilitar el proceso de conciliación automática de las partidas.
Activar/actualizar los "robots" que interactúan con los diferentes módulos y sistemas para identificar, registrar y conciliación las transacciones bancarias en automático.
Desarrollar y crear las Plantillas de los Estados de Cuentas de los Bancos para facilitar la carga en los sistemas y el proceso de conciliación semiautomático.
Seguimiento oportuno de las partidas no conciliadas con las diferentes áreas y minimizar el número de partidas con antigüedades superiores a 90 días.
Dar visibilidad a la Gerencia y Dirección de Finanzas de la gestión de las conciliaciones bancarias, riegos, oportunidades y acciones a implementar.
Supervisar y ejecutar las actividades del cierre mensual que están bajo la responsabilidad del equipo conciliaciones bancarias.
Responsabilidad 2: Revisión y registro de las (1) Comisiones Bancarias por los servicios de TDC y TDD de los Bancos y de los (2) Operadores/Emisores y (3) Corresponsalías que realizan transacciones en los POS a través de los Clientes de Petro Seven.
Identificar los saldos y movimientos de las cuentas y transacciones en dólares para su correcta conciliación y determinación de la Fluctuación Cambiaria al cierre de cada mes y su correspondiente registro contable por utilidad/pérdida cambiaria.
Identificar y registrar el ingreso mensual asociado a las inversiones y colocaciones de las cuentas bancarias (producto financiero), alineando con el equipo de Tesorería responsable de las inversiones.
Construir las integraciones de cada renglón del P&L (comisiones, otros ingresos, gastos financieros, productos financieros (ingresos), fluctuación, etc.) y realizar el análisis a detalle y variaciones vs plan y forecast con la explicación/justificación de las desviaciones. Desarrollar la presentación y los indicadores de los Resultados Mensuales de los negocios de Petro Seven.
Documentación del proceso de conciliación y presentación de integración de las conciliaciones por cuentas, partidas, antigüedades, etc. a través del Score Card y la sesión de mensual de Revisión del Balance.
Informar respecto al seguimiento y gestión de las partidas en conciliación, minimizando los riesgos e impactos al negocio por transacciones no identificadas.
Cumplir con la entrega de información y requerimientos a los auditores internos, auditores externos y equipo de control interno respecto a la integridad de las conciliaciones bancarias y la razonabilidad de los saldos de las cuentas de bancos y las inversiones. Atender con inmediatez los puntos abiertos del área.

Documentación de los procesos del área de acuerdo con los riesgos identificados y ejecutar los controles claves (ICFR) que están bajo su responsabilidad y supervisar y monitorear la ejecución de los controles de sus colaboradores.