Analista de Tesoreria - Miguel Hidalgo, México - Grupo Utopia

Grupo Utopia

Empresa verificada

Miguel Hidalgo, México

hace 1 semana

Publicado por:

Rodrigo Fernández

Reclutador de talento para beBee

Descripción

Empresa Giro Restaurantero, por crecimiento está en búsqueda de talento como:
ANALISTA DE TESORERÍA.

Perfil de puesto:

Licenciatura en Contabilidad, Admón. o afín

Experiência indispensable en puesto de 3 años en Tesorería, comprobable.

Conocimientos:

Manejo de ERP.

Manejo de portales bancarios.

Control de tesorería (depósitos de venta en efectivo y terminales PTV).

Control de flujos en efectivo.

Análisis de información financiera.

Habilidades:

Proactividad.

Trabajo bajo presión.

Disponibilidad de horario.

Principales responsabilidades del puesto:

Planeación, organización, control y evaluación de cada una de las actividades que involucren en el desarrollo del área.

Revisión de cajas (caja chica & general y arqueos de caja)

Captura diaria de pólizas de ingresos y egresos en sistema ERP

Coordinación de cierres de mes

Conciliaciones bancarias para reportes diarios de saldos y movimientos.

Estrategia y toma de decisiones en la dispersión de pagos, manejo y supervisión de cuentas bancarias.

Programación de fondos y pagos oportunos de las obligaciones financieras, laborales y de proveedores.

Reembolsos de viáticos, control de caja chica, manejo y control de chequera.