Tesoreroa - Umán, México - Importante Empresa Del Sector

Descripción

2.1 Reportar y coordinar diariamente con la gerencia de administración saldos y pagos2.2 Envío saldos bancarios diario a la dirección y gerencia de administración2.3 Envío semanal a la gerencia administración los reportes de cheques diferidos, cartas de crédito.1 Coordinar los pagos diario de los cheques diferidos y deposito al banco diario con la autorización previa de la dirección4 Regulación contable de los cheques diferidos y cierre bancario de fin de mes.2.5 Verificar diariamente el control de la facturación de los servicios con crédito.2.6 Revisar y gestionar las facturas en descuentos con los bancos, ingresos al sistema, seguimiento hasta la cancelación del documento por el cliente.2.7 Realizar el cierre del mes, verificar y registrar ingresos yo egresos pendientes hasta quinto día útil del seguimiento mes.2.8 Revisión y control diario de los registros en bancos de ingresos y egresos1.2 Verificación de las facturas y registro de abono bancario en sistema de caja, según banco y moneda.1.3 Control de los pagos a proveedores, para su programación semanal, diario, mensual.1.4 Coordinacion de tramites de banca internet, efectivo, cheque, etc.3.1 Mantener actualizados los procedimientos, guías prácticas y manuales de tesorería.3.2 Resolución de problemas y consultas relacionadas a la gestión con las áreas vinculadas y clientes.3.3 Archivar de manera diaria los pagos realizados con la solicitud firmada, factura,etc.2.9 Cierre mensual de las cuentas entre empresas vinculadas.