Tesorero - Ciudad de México - SEAT PUERTO AEREO

SEAT PUERTO AEREO

Empresa verificada

Ciudad de México

hace 3 semanas

Publicado por:

Rodrigo Fernández

Reclutador de talento para beBee

Descripción

REQUISITOS :
1 a 2 años en tesorería.

Proactivo

Dinamico

HONRADO.

Manejo de Excel

Como Analista de Tesorería serás responsable de registrar y corroborar que todos los movimientos estén en el sistema. Así como, registrar cuentas bancarias, descargar estados de cuentas bancarias, hacer conciliaciones, revisar reportes, entre otros.

Funciones
:
Analizar y ejecutar la compensación bancaria.

Realizar cierres de datos diarios de la operación. Así como, participar en el cierre mensual, trimestral y anual.
Analizar, registrar y verificar que las operaciones realizadas se encuentren registradas en sistema.
Elaborar los requerimientos corporativos y de auditores externos para dar cumplimiento a los requerimientos corporativos de la autoridad.
Controlar y liberar el detalle de pagos solicitados.
Administrar, supervisar y controlar el efectivo de las estaciones a través de servicios bancarios.

Tipo de puesto:
Tiempo completo

Salario:
$9, $10,000.00 al mes

Horario: