Auxiliar de Egresos - Mexicali, México - HOTEL FIESTA INN MEXICALI

HOTEL FIESTA INN MEXICALI

Empresa verificada

Mexicali, México

hace 2 semanas

Publicado por:

Rodrigo Fernández

Reclutador de talento para beBee

Descripción

Funciones y responsabilidades

Revisar el paquete de auditoría, separándolo en tarjetas de crédito, tarjetas de registro (revisan y archivan) y cuentas por cobrar, se revisan los ajustes del día anterior que procedan conforme a política, es decir el con su soporte y firmas respectivas.
Revisar diariamente las cuentas por cobrar, clasificar de acuerdo al tipo de cobrador; corporativas, locales, dallas, revisar que vengan debidamente soportadas, con cartas de crédito, cupones, en el caso de algún ajuste a la tarifa, esta tendrá que estar justificada.
Revisar las facturas físicamente con una bitácora en intranet, para asegurar la veracidad y "machear" de la información.
Sacar copia a las facturas correctas, para colocar en el expediente, ya que las originales se les entregan a las compañías.
Hacer captura del efectivo diario (se obtiene de caja) en INSIST.
Dar seguimiento a facturas vencidas de más de 60 días, tanto corporativas como locales, dando mayor importancia a las cuentas de facturación local.
Comunicarse con las compañías para corroborar el estatus de las facturas y solicitar el pago de las mismas.
Revisar los contra recibos del cobrador, para verificar que se hayan entregado las facturas del día a las compañías según corresponda.
Revisar los ajustes salidos de la auditoría, devoluciones en efectivo y payed out. Ya que estén correctos pasar a firmar por el contralor.
Elaborar arqueos a la cartera de Cuentas por Cobrar trimestralmente al 100%, dejando evidencia de dicha revisión.
Una vez a la semana, realizar un arqueo de la caja general.
Realizar juntas mensualmente con el comité de crédito, donde se da un informe de como se cierran las cuentas por cobrar y el seguimiento que se le está brindando a cada cuenta.
Realizar la revisión de carteras públicas de la facturación de intercompañías, para retroalimentar la formulación (en caso de que estén mal) y recepción de facturas.
Revisar las carpetas del corporativo para checar las cuentas que se cobran, el estado en el que encuentran y el seguimiento que se les está dando.
Revisar los contra cargos de las tarjetas de crédito y dar respuesta a los bancos, según corresponda.
Revisar las responsabilidades generadas para los colaboradores, donde los mismos firman los formatos de aviso de responsabilidad y luego hacer los descuentos que se van a generar cada quincena.
Entregar relación de facturación a recepción, donde estos lo hicieron mal para que lo puedan corregir, dar seguimiento a este proceso.
Verificar que no existan folios abiertos en el menú del front, responsabilizar al colaborador que deje al margen dichos saldos.
Revisar los contratos de crédito que ventas se encarga de recabar con las compañías y verificar que estén llenados correctamente para así pasarlos al comité de crédito.
Apego a políticas, manuales de operación, procedimientos y estándares de Posadas.