Jefe de Tesorería y Cobranza - Tlahuac, México - Agencia Aduanal DC

Descripción

Únete a nuestro equipo de trabajo Si posees conocimientos sobre tesorería, manejo de flujos de efectivo, efectuar pagos, gestión de apertura, cancelación y/o modificación de cuentas bancarias.


Requisitos:

• Escolaridad: Licenciatura
• Titulado / pasante en contabilidad o área de ciencias sociales
• Edad: 2540 años
• 3 años de experiência en el ramo de agencias aduanales
• 3 años de experiência como responsable de tesorería y cobranza, o similar

Funciones:

• Control y supervisión de respaldos de pólizas de ingresos y egresos.
• Manejo de portales bancarios para dispersión de pagos de proveedores y nómina.
• Aplicación de anticipos y confirmación de depósito en firma de clientes.
• Gestionar el flujo monetario.
• Elaboración de la posición diaria de bancos y control de cada una de las cuentas bancarias propiedad de la empresa, para manejo de los saldos bancarios.
• Informe mensual de pagos a terceros amarrados con la facturación, para detección de gastos no cobrados en la facturación.
• Mantener un sistema eficiente de políticas que controlen adecuadamente las actividades de tesorería.
• Gestión y seguimiento de cobranza.
• Seguimiento a las auditorías internas y externas de certificación de la empresa.
• Controla la vigencia de créditos otorgados a clientes.
• Realiza reportes de antigüedad de saldos de clientes y envía estados de cuenta actualizados a los clientes semanalmente.
• Efectúa cobranza telefónica o presencial a los clientes para garantizar el ingreso a las cuentas.
• Brinda atención a clientes en caso de dudas y seguimientos.
• Efectúa semanalmente reuniones de cobranza con la Gerencia General y Administrativa.
• Realiza flujos de efectivo semanalmente.
• Controla y efectúa los traspasos de honorarios de la agencia a la cuenta contable fiscal.
• Prepara y entrega carpeta de ingresos de las cuentas bancarias al área contable para su captura y revisión.
• Da seguimiento a la devolución de saldos a favor de los clientes.

Disponibilidad de viajar:
No


Habilidades:

Orientación al Cliente, Trabajo en Equipo, Empuje / Dinamismo, Planeación y Organización, Capacidad para Aprender, Responsabilidad, Iniciativa e Integridad.

Horario de Trabajo:
L-V 9:00 am - 6:00 pm y sábado 9:00 am a 2:00 pm


Zona o lugar de Trabajo:
Av. 602 s/n Edificio de Agentes Aduanales, Zona Federal Aduana del AICM, C.P. 15620, Ciudad de México.

Tipo de puesto:
Tiempo completo, Por tiempo indeterminado


Horario:

• Lunes a viernes
• Turno de 8 horas

Prestaciones:

• Opción a contrato indefinido
• Teléfono de la empresa

Lugar de trabajo:
Empleo presencial