- Análisis y Elaboración del Flujo de Efectivo y detección de necesidades de Equity y Financiamiento.
- Elaboración de transferencias electrónicas, pago a proveedores y pago de detracciones masivas, así como emitir y controlar el giro de cheques.
- Revisar periódicamente las conciliaciones bancarias y verificar las transferencias realizadas.
- Colaborar en la contabilización de las cuentas abonadas en las entidades financieras, los movimientos bancarios correspondientes, los movimientos de los fondos fijos.
- Apoyar en la elaboración la lista de pago a proveedores, atendiendo las consultas realizadas por terceros o clientes internos, referente a los pagos pendientes.
- Administración de los fondos fijos asignados a la Caja Chica, así como revisar y controlar las rendiciones del personal.
- Administración y control de cuentas por pagar y conciliación de las cuentas de proveedores.
- Elaboración de Reportes de Presupuesto de Tesorería e Involucramiento Bancario para la Holding.
- Escolaridad : Licenciatura en Contabilidad, Administración o carrera a fin.
- Programa: MS Excel avanzado , indispensable uso SAP o un ERP Similar.
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Analista de Tesorería
hace 1 semana
TRANSPORTES TEGDD SA DE CV Tlahuac, México**ENCARGADO DE TESORERIA** · SE ENCARGA DE PONER GASTOS DE RUTA PARA OPERADORES O CUALQUIER OTRO GASTO DE RUTA, POR EJEMPLO: LLANTAS, TALACHA, INFRACCIONES, MORDIDA DE FEDERAL, TRANSITOS, ELECTRICOS, MECANICOS, REFACCIONES, GASTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, MEDIAS COMISION ...
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Analista de Tesorería
hace 1 día
PriceTravel Holding México¿Tienes experiência en el departamento de tesorería? · Agencia de Viajes líder en el caribe mexicano se encuentra en búsqueda de tu Talento como Analista de tesorería: · Solo Necesitas: · *Experiência mínimo 2 años en el área · *Radicar en Cancún · *Manejo de excel intermedio · O ...
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Analista de Tesorería
hace 1 semana
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Analista de Tesorería
hace 1 semana
Seidor México SAPI de CV Ciudad de MéxicoSomos el principal socio de SAP, una empresa multinacional del sector de las tecnologías de la información con presencia en México desde hace más de 20 años. Nuestros consultores están especializados en la transformación digital de los negocios y esto nos permite ofrecerles a los ...
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Analista de Tesorería
hace 1 semana
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Analista de Tesoreria
hace 1 semana
Armstrong Laboratorios de México, S.A de C.V Ciudad de México**Armstrong te está buscando** · **Intégrate con nosotros como**: · **ANALISTA DE TESORERIA** · **Requisitos**: · - **Escolaridad**: Licenciatura en Contaduría y/o Administración. · - **Experiência**: Como Analista de Tesorería. Excelente manejo de portales bancarios: BBVA, Santa ...
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Analista de Tesorería
hace 3 días
HRnet MéxicoImportante empresa de servicios especializados esta en búsqueda de: · **"Analista de Tesorería"** · **Requisitos**: · Escolaridad: Licenciatura económico-administrativa · Experiência mínima de 1 año en: · - Manejo de banca electrónica (bancos varios) · - Tokens · - Dispersión de ...
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Analista de Tesorería
hace 3 días
CAEM RH Ciudad de México**Solicitamos Analista de tesorería** · Objetivo: Garantizar de manera Eficiente el flujo monetario de la compañía, asi como el control, de las actividades del departamento. · Principales Funciones: · - Manejo de conciliaciones. · - Contacto con bancos. · - Programación de Pagos ...
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Analista de Tesorería
hace 6 días
Assurant Ciudad de MéxicoSomos Assurant, una compañía global de soluciones para el hogar y estilo de vida que ayudan a las marcas líderes a aumentar sus ingresos, gestionar riesgos y ofrecer una gran experiência para sus clientes; estamos en más de 21 países y trabajamos con el Sector Financiero, Retail, ...
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Analista de Tesorería
hace 5 días
TODO EN SUBASTAS Ciudad de MéxicoEmpresa de giro tecnológico, automotriz, se encuentra en búsqueda de un Analista de Tesoreria para su patio de CMDMX, únete a nuestro gran equipo. · **Requisitos**: · Edad de 25 a 35. · Licenciatura en admon o contabilidad trunca o terminada. · **FUNCIONES**: · Responsable del sa ...
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Analista de Tesoreria
hace 1 semana
Kushki Ciudad de México**Nuestra aventura como Unicornio continúa y queremos seguir causando impacto como Nación** Atrévete a ser parte de nuestro esfuerzo por digitalizar más comercios, llevando nuestros canales de pagos a diferentes países y así cumplir con nuestra misión de Conectar Latam con Pagos. ...
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Analista de Tesorería
hace 1 semana
Plan de Talento Ciudad de México**Importante empresa de traslado de valores por expansión comercial te invita a participar en la vacante como: Analista de Tesoreria** · Funciones: · - Realizar conciliaciones bancarias · - Pago de Impuestos · - Calculo de Nominas · - Calculo de Finiquito y Liquidaciones · Requis ...
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Analista de Tesorería
hace 1 día
Autotransportes Estrella Roja del Sur S.A. de C.V. Ciudad de México**TERMINAL CENTRAL DEL SUR SOLICITA** · - **ANALISTA DE TESORERÍA** · **Requisitos**: · - Estudios. Contaduría Publica y Finanza, · - Edad años · - Estado civil. Indistinto · - Experiência mínima de 1 año en Tesorería y Finanzas · - Conocimientos en ERP (preferente SAP), Contabil ...
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Analista de Tesorería
hace 1 semana
Grupo Caisa Ciudad de MéxicoAnalista de Tesorería con las siguientes competencias: · Zona de trabajo Álvaro Obregón, CDMX. · Horario de lunes a viernes de 08:00 am - 06:00 pm · **Requisitos**: · El colaborador recibirá y revisará las facturas y/o solicitudes de pago sin CFDI de los clientes internos como Ju ...
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Analista de Tesorería
hace 1 día
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hace 1 semana
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Analista de Tesoreria
hace 3 días
DEX HUNTERS México**Vacante para la empresa DEX HUNTERS en Av. Constituyentes, Queretaro -Querétaro, Querétaro**: · **DEX Hunters **solicita **ANALISTA DE TESORERÍA**, para trabajar en empresa líder en su ramo, ubicada en **QUERETARO.** · **OFRECEMOS** · - Lunes a viernes 8:30 -6pm · - 2 guardias ...
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Analista de Tesorería
hace 1 semana
Constructora HARGORL Ciudad de México_**Analista de Tesoreria**_ · **Requisitos**: · - **Escolaridad solo Contador Público **_**(TITULADO INDISPENSABLE)**_ · Conocimientos: · - CONTROL DE CARTERA DE CUENTAS POR PAGAR Y POR COBRAR · - ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, · - PREPARAR FLUJOS DE EFECTIVO, _**(indispensable)**_ · ...
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Analista de Tesoreria
hace 1 semana
DEX HUNTERS México**Vacante para la empresa DEX HUNTERS en Colonia Milenio Lll - Querétaro, Querétaro -Querétaro, Querétaro**: · DEX Hunters solicita **ANALISTA DE TESORERÍA**, para trabajar en empresa líder en su ramo, ubicada en **QUERETARO** · **Requisitos**: · - Lic. en Contabilidad, Administr ...
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Analista de Tesorería
hace 2 días
ESTRELLA DE ORO Venustiano Carranza, MéxicoBuscamos talento como Analista de Tesorería para integrarse a nuestra empresa: · Lic. en Contabilidad o a fin. · Tesorería. · Manejo de Paquetería Office. · Banca electrónica · ERP Integral · Análisis e interpretación de estados financieros · Para laborar de Lunes a viernes de 9: ...
Analista Tesorería - Ciudad de México - Mota-Engil
Descripción
Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: Crear alerta
Somos una empresa portuguesa con una trayectoria empresarial de más 77 años y con presencia en 22 países, integrada entre las 100 mayores constructoras mundiales y señalados por una cultura de emprendimiento e innovación, te invita a formar parte de su equipo de trabajo como:
Experiencia:
Mínimo 3 años en el área de Tesorería, cuentas por pagar, cuentas por cobrar.
Conocimiento en SAP o algún ERP.
Escolaridad mínima requerida: Lic. en Contabilidad Titulado
Conciliación bancaria diaria.
Dispersión nóminas quincenales y mensuales.
Pago a proveedores en los portales bancarios, compra y venta de divisas.
Pagos especiales: Finiquitos, IMMS, Impuestos Federales y estatales, PTU, CFE, agua, etc.).
Revisión y programación de deuda vencida de proveedores.
Creación y operación de LAYOUT.
Registrar y validar diariamente movimientos contables en SAP (cobranza, ingresos, gastos e inversiones).
Dominio y uso de la banca electrónica (Santander, Bajío, Cibanco, Intercam, Monex).
Tramitar diversos servicios bancarios, realizar aclaraciones de movimientos no identificados.
Manejo y control de caja chica.
Beneficios
Prestaciones superiores a la Ley
Horario de Lunes a Viernes
Horacio Polanco
Si cubres el perfil y te interesa está vacante Postúlate o envía tu CV actualizado como adjunto Agradecemos tu interés y te deseamos éxito en tus procesos de selección
Principales Funciones: