- Ejecutar y controlar las operaciones diarias de tesorería (pagos, transferencias, conciliaciones bancarias).
- Elaborar y dar seguimiento a la posición diaria de efectivo y proyecciones de corto plazo.
- Gestionar pagos a proveedores, nómina, impuestos y servicios a través de plataformas bancarias.
- Realizar conciliaciones bancarias y control de movimientos financieros.
Tesorero Experiente - Toluca (municipio) - beBeeFinanzero
Título del trabajo: Especialista en tesorería
Descripción
La empresa busca un/a Especialista Financiero con experiencia operativa, enfocado en la correcta ejecución de procesos diarios de tesorería.
Fuente y control financiero:
Gestión financiera:
Ser capaz mantener controles internos así como cumplir políticas financieras.
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