- Valoración de entidades.
- Cálculo y revisión de los valores liquidativos de los fondos para su posterior publicación.
- Captura de precios de mercado para la valoración de estas entidades y certificación de los mismos.
- Obtención diaria y revisión de precios para todos los activos que componen las carteras de vehículos gestionados por SAM --> Fuentas internas: equipo de Risk & Control, equipo de corporate actions | Fuentes externas: Eikon, Bloomberg, otras gestoras de fondos.
- Revisión de la correcta imputación de operativa de mercado en el NAV en el sistema contable.
- Cálculo diario y revisión de los NAV de las entidades que se valoran en SAM.
- Envío de NAV diario al distribuidor y a terceros
- Realización y automatización de controles.
- Gestión de auditorías
- Gestión y seguimiento de incidencias
- + años de experiencia en mercados y activos financieros.
- Usabilidad Refinitiv Eikon y Bloomberg
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Scib Service Delivery Analyst
hace 2 semanas
Santander MéxicoSCIB Service Delivery Analyst · Country: Mexico · **WHAT YOU WILL BE DOING** · 1. Análisis y resolución de ticket. Revisión de tipológica y prioridad. 2. Resolución de incidencia y soporte a los diversos activos. 3. Mantenimiento de work station a nível de parches y espacio dispo ...
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Hub Scib Service Delivery Analyst
hace 3 semanas
Santander MéxicoHUB SCIB Service Delivery Analyst · Country: Mexico · **WHAT YOU WILL BE DOING** · 1. Análisis y resolución de ticket. Revisión de tipológica y prioridad. 2. Resolución de incidencia y soporte a los diversos activos. 3. Mantenimiento de work station a nível de parches y espacio d ...
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Delivery Senior Analyst
hace 2 semanas
NTT DATA México**Req ID**:229205 · We are currently seeking a Delivery Senior Analyst to join our team in Torreon, Coahuila (MX-COA), Mexico (MX). · Project Manager to support several IT projects and executing other IT activities for ARCA CONTINENTAL. · **About NTT DATA Services** · **NTT DATA ...
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Proof of Delivery Analyst
hace 2 días
Spin Master Ltd Ciudad de MéxicoAre you a kid at heart looking to build a career with a leading global children's toy, entertainment and digital gaming company? · At Spin Master, our unwavering commitment to open mindedness, integrity and innovation is a great part of what has made us an industry leader. How do ...
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Delivery Analyst
hace 3 semanas
Grupo Modelo Colonia Polanco, MéxicoDreaming big is in our DNA. Brewing the world's most loved beers and creating meaningful experiences is what inspires us. We are owners, empowered to lead real change, deliver on tough challenges, and take accountability for the results. We are looking for talent that shares thes ...
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IT Service Delivery Analyst
hace 1 semana
Emerson MéxicoThis is an IT Support position within the LATAM Enterprise IT Team based in Metepec, with the following main responsibilities: · - Support the IT and Telecommunications Infrastructure for the specified Area/site ensuring the utilization of Hardware, Software and Communication Sys ...
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Associate Service Delivery Analyst
hace 3 semanas
QAD, Inc. Ciudad de MéxicoCompany Description · QAD is building a world-class SaaS company, and we are growing. We are looking for talented individuals who want to join us on our mission to help solve relevant real-world problems in manufacturing and the supply chain. · - We are a virtual first company an ...
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Cloud Service Delivery Analyst
hace 2 semanas
Adenza Ciudad de MéxicoDivision Overview · Customer Services is an integral part of Adenza's growth and success. This division's mission is to continuously enhance the Adenza Customer experience in how they consume the Adenza software and services, using a strategic customer-centric approach focused on ...
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Client Operations Delivery Analyst
hace 4 días
Cisco Systems Ciudad de México**Position Overview**:The COD ANALYST works directly with Customers, Partners and Cisco internal Renewal Managers as our stakeholders in a Presales motion to help manage and optimize assets from purchase to renewal, safeguarding and ensuring data accuracy of our customers at all ...
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Education Delivery Service Segment Analyst
hace 3 semanas
Hewlett Packard Enterprise Ciudad de MéxicoEducation Delivery Service Segment Analyst · This role has been designated as 'Edge', which means you will primarily work outside of an HPE office. · Responsible for the overall management of a service segment of significant scope and complexity at the country, region or worldwid ...
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Contract Delivery Management Analyst
hace 2 días
GE HEALTHCARE Tlahuac, México**Job Description Summary**: GE HealthCare es un innovador líder mundial en tecnología médica y soluciones digitales con más de 100 años de experiência en la industria de la salud y alrededor de empleados en todo el mundo. · Permitimos a los médicos tomar decisiones más rápidas e ...
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Bilingual English Invoice Delivery Analyst
hace 1 semana
Oracle Ciudad de MéxicoBilingual English Invoice Delivery Analyst L · **Applicants are required to read, write, and speak the following languages***: English, Spanish · **Preferred Qualifications** · **Duties**: · The analyst in this position will be interacting with internal customers, as Sales repres ...
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Senior Operations Analyst, Rmo, Customer Delivery
hace 2 semanas
Adenza Ciudad de MéxicoDivision Overview · Customer Services is an integral part of Adenza's growth and success. This division's mission is to continuously enhance the Adenza Customer experience in how they consume the Adenza software and services, using a strategic customer-centric approach focused on ...
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Solution Delivery Analyst
hace 2 días
PepsiCo Azcapotzalco, MéxicoOverview: · **We Are PepsiCo** · Join PepsiCo and dare to transform We are the perfect place for curious people, thinkers and change agents. From leadership to front lines, we're excited about the future and working together to make the world a better place. · Being part of Pepsi ...
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Hub Scib Service Delivery Analyst
hace 2 semanas
Santander MéxicoHUB SCIB Service Delivery AnalystCountry: Mexico**WHAT YOU WILL BE DOING**1. Análisis y resolución de ticket. Revisión de tipológica y prioridad. 2. Resolución de incidencia y soporte a los diversos activos. 3. Mantenimiento de work station a nível de parches y espacio disponible ...
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Delivery Analyst
hace 1 semana
Acxiom Ciudad de MéxicoThe Delivery Analyst is responsible for data ingestion, issue resolution and research support for our Digital client solutions. You will have the opportunity to grow your digital knowledge as well as be on the front lines of next generation Cloud Technologies. Your days may consi ...
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Delivery Analyst
hace 1 semana
DiDi Global Tlahuac, MéxicoCompany Overview: · DiDi Global Inc. is the world's leading mobility technology platform. It offers a wide range of app-based services across markets including Asia-Pacific, Latin America and Africa, including ride hailing, taxi hailing, chauffeur, hitch and other forms of shared ...
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Proof of Delivery Analyst
hace 2 semanas
Spin Master Ltd Mexico City, MéxicoJob Description · : What will you work on? · The PoD Analyst is a key function in the Order to Cash process. You will be responsible of recover all PoD (Proof of Delivery) and make a proper analysis and documentation of it. · How will you create impact? · The Pod Analyst wil ...
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Senior Delivery Analyst
hace 1 semana
Acxiom Ciudad de MéxicoAt Acxiom, we're committed to being a great place to work - one that welcomes new ideas, encourages diverse perspectives, develops our people, and fosters a collaborative team environment. · As a Senior Delivery Analyst, you will receive exposure to all functions and learn the e ...
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Telecom Delivery Analyst
hace 1 semana
Citi Tlahuac, MéxicoThe Infrastructure Intermediate Technology Analyst is an intermediate level role responsible for assisting with LAN / WAN and help desk administration activities, including network maintenance, technical guidance, and security in coordination with the Technology Infrastructure te ...
SAN-Operations Delivery Analyst - Ciudad de México - Santander
Descripción
SAN-Operations Delivery AnalystCountry: Spain Santander Asset Management está buscando un/a Delivery Operations Analyst para nuestras oficinas en Boadilla.POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD
En Santander () somos actores principales en la transformación del sector financiero. ¿Quieres unirte a nuestro equipo?
Santander Asset Management es una estructura global con fuertes raíces locales en Europa y América Latina. Con presencia en países, contamos con activos por más de . millones de euros que trabajan para clientes institucionales, particulares e intermediarios como los bancos Santander en todas las geografías. Nuestro conocimiento en América Latina nos convierte en verdaderos expertos en la región, lo que nos permite ofrecerle oportunidades únicas para invertir. Nuestra filosofía consiste en gestionar nuestras inversiones para captar el máximo de ganancias, pero también para protegerlas de las pérdidas. Ofrecemos una amplia gama de soluciones de inversión, desde fondos de inversión hasta activos ilíquidos, para dar respuestas adecuadas a sus necesidades.
Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros profesionales, independientemente del puesto que ocupen, tengan una actitud proactiva y responsable hacia la gestión de riesgos.
Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil discapacidad, nacionalidad o identidad de género
QUÉ HARÁS EN TU TRABAJO
Como Delivery Operations Analyst tu objetivo será:
EXPERIENCIA
EDUCACIÓN
Licenciatura en ADE, Finanzas, Economía o afines.
HABILIDADES & CONOCIMIENTOS
Conocimientos contables, financieros y de costes.
Inglés Avanzado
Paquete Office (Excel avanzado)
Se valorarán los conocimientos en herramientas de gestión y uso de bases de datos.
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